Duke Funding IX-Anleihe: 10,250% bis 09.03.2045
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,250 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 2,75% |
| Erstes Kupondatum | 09.02.2006 |
| Letztes Kupondatum | 08.03.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.11.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Duke Funding IX |
| Emissionsvolumen* | 87.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.11.2005 |
| Fälligkeit | 09.03.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 09.11.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DUKE FDG IX 05/45 FLR B |
| ISIN | USG2862CAD14 |
| WKN | A0UTXP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.03.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Duke Funding IX Anleihe (A0UTXP)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 08.05.2014 | 2,987 |
| 09.02.2014 | 2,989 |
| 11.11.2013 | 3,016 |
| 08.08.2013 | 3,025 |
| 08.05.2013 | 3,042 |
| 10.02.2013 | 3,060 |
| 08.11.2012 | 3,188 |
Profil
Über die Duke Funding IX Anleihe (A0UTXP)
Die Duke Funding IX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UTXP bzw. der ISIN USG2862CAD14. Die Anleihe wurde am 09.11.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.03.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 87,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.11.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Duke Funding IX-Anleihe (A0UTXP) beträgt 10,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.05.2026 statt.