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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 02.02.2007 |
| Letztes Kupondatum | 02.02.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.12.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fortius II Funding |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.12.2006 |
| Fälligkeit | 03.02.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 02.02.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | FORTIUS II FDG 2042 FLR |
| ISIN | USG3640WAB84 |
| WKN | A0UTXU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.02.2042 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Fortius II Funding Anleihe (A0UTXU)
Die Fortius II Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UTXU bzw. der ISIN USG3640WAB84. Die Anleihe wurde am 07.12.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.02.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.02.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2025 statt.