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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,456 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,30% |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2007 |
| Letztes Kupondatum | 02.02.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 07.12.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fortius II Funding |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.12.2006 |
| Fälligkeit | 03.02.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 02.02.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | FORTIUS II FDG 2042 FLR C |
| ISIN | USG3640XAE07 |
| WKN | A0UTXV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.02.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Fortius II Funding Anleihe (A0UTXV)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 02.03.2014 | 1,459 |
| 02.02.2014 | 1,470 |
| 01.01.2014 | 1,469 |
| 01.12.2013 | 1,468 |
| 03.11.2013 | 1,479 |
| 01.10.2013 | 1,483 |
| 01.09.2013 | 1,487 |
Profil
Über die Fortius II Funding Anleihe (A0UTXV)
Die Fortius II Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UTXV bzw. der ISIN USG3640XAE07. Die Anleihe wurde am 07.12.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.02.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.02.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fortius II Funding-Anleihe (A0UTXV) beträgt 1,456%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2025 statt.