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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,561 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,25% |
| Erstes Kupondatum | 07.11.2003 |
| Letztes Kupondatum | 06.11.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.08.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gresham Street CDO Funding 2003-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 5.300.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.08.2003 |
| Fälligkeit | 07.11.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 07.08.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GRESHAM STR.03-1 03/33 D |
| ISIN | USG4110WAA92 |
| WKN | A0UTXY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.11.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Gresham Street CDO Funding 2003-1 Anleihe (A0UTXY)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.05.2014 | 3,486 |
| 06.02.2014 | 3,488 |
| 06.11.2013 | 3,515 |
| 06.08.2013 | 3,525 |
| 06.05.2013 | 3,546 |
| 06.02.2013 | 3,562 |
| 06.11.2012 | 3,689 |
Profil
Über die Gresham Street CDO Funding 2003-1 Anleihe (A0UTXY)
Die Gresham Street CDO Funding 2003-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UTXY bzw. der ISIN USG4110WAA92. Die Anleihe wurde am 07.08.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,30 Mio.. Der Kupon der Gresham Street CDO Funding 2003-1-Anleihe (A0UTXY) beträgt 3,561%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.08.2025 statt.