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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,775 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,55% |
| Erstes Kupondatum | 05.05.2006 |
| Letztes Kupondatum | 29.08.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.01.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tabs 2005-4 Ltd./Tabs 2005-4 Corp. |
| Emissionsvolumen* | 60.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.01.2006 |
| Fälligkeit | 30.08.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.02.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TABS 2005-4 06/45 FLR B |
| ISIN | US87337UAB08 |
| WKN | A0UUR7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.08.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Tabs 2005-4-Tabs 2005-4 Anleihe (A0UUR7)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.05.2014 | 0,786 |
| 04.02.2014 | 0,788 |
| 04.11.2013 | 0,816 |
| 04.08.2013 | 0,823 |
| 05.05.2013 | 0,846 |
| 04.02.2013 | 0,863 |
| 04.11.2012 | 0,992 |
Profil
Über die Tabs 2005-4-Tabs 2005-4 Anleihe (A0UUR7)
Die Tabs 2005-4-Tabs 2005-4-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UUR7 bzw. der ISIN US87337UAB08. Die Anleihe wurde am 26.01.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.08.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.02.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tabs 2005-4-Tabs 2005-4-Anleihe (A0UUR7) beträgt 0,775%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.11.2025 statt.