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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,479 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,45%; ab Oktober |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2012 |
| Letztes Kupondatum | 18.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.05.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fosse Master Issuer PLC |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.05.2012 |
| Fälligkeit | 19.10.2054 |
Stammdaten
| Name | FOSSE MST.I. 12/54FLR 2A3 |
| ISIN | XS0785326538 |
| WKN | A0VNV4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.10.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Fosse Master Issuer Anleihe (A0VNV4)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2014 | 1,970 |
| 20.01.2014 | 1,967 |
| 17.10.2013 | 1,960 |
| 17.07.2013 | 1,954 |
| 17.04.2013 | 1,961 |
| 17.01.2013 | 1,983 |
| 17.10.2012 | 2,258 |
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Über die Fosse Master Issuer Anleihe (A0VNV4)
Die Fosse Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VNV4 bzw. der ISIN XS0785326538. Die Anleihe wurde am 23.05.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2054. Der Kupon der Fosse Master Issuer-Anleihe (A0VNV4) beträgt 3,479%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.