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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,166 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor; max. 8% |
| Erstes Kupondatum | 10.07.2009 |
| Letztes Kupondatum | 26.04.2048 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 22.05.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asset Repackaging Vehicle Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.05.2009 |
| Fälligkeit | 27.04.2048 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.05.2009 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASSET REPACKAG. VEH.09/48 |
| ISIN | XS0425157103 |
| WKN | A0VPAK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.04.2048 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Asset Repackaging Vehicle Anleihe (A0VPAK)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 26.12.2013 | 0,166 |
| 24.11.2013 | 0,170 |
| 24.10.2013 | 0,179 |
| 24.09.2013 | 0,184 |
| 26.08.2013 | 0,190 |
| 24.07.2013 | 0,193 |
| 24.06.2013 | 0,193 |
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Profil
Über die Asset Repackaging Vehicle Anleihe (A0VPAK)
Die Asset Repackaging Vehicle-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VPAK bzw. der ISIN XS0425157103. Die Anleihe wurde am 22.05.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.04.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Der Kupon der Asset Repackaging Vehicle-Anleihe (A0VPAK) beträgt 0,166%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.11.2025 statt.