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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,281 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,6% |
| Erstes Kupondatum | 30.08.2011 |
| Letztes Kupondatum | 27.11.2060 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.03.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Claris RMBS 2011 S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 591.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.03.2011 |
| Fälligkeit | 28.11.2060 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 28.11.2015 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.03.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CLARIS RMBS 2011 11/60 A3 |
| ISIN | IT0004700875 |
| WKN | A0VR0E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.11.2060 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Claris RMBS 2011 Srl Anleihe (A0VR0E)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.02.2014 | 0,830 |
| 27.11.2013 | 0,825 |
| 27.08.2013 | 0,799 |
| 27.05.2013 | 0,810 |
| 27.02.2013 | 0,789 |
| 27.11.2012 | 0,895 |
| 27.08.2012 | 1,277 |
Profil
Über die Claris RMBS 2011 Srl Anleihe (A0VR0E)
Die Claris RMBS 2011 Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VR0E bzw. der ISIN IT0004700875. Die Anleihe wurde am 16.03.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.11.2060. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 591,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.11.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Claris RMBS 2011 Srl-Anleihe (A0VR0E) beträgt 0,281%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2026 statt.