Venture XXI CLO-Anleihe: 12,190% bis 15.07.2027

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WKN A181P3

ISIN USG93505AB46

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	12,190
Erstes Kupondatum	15.01.2016
Letztes Kupondatum	14.07.2027
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	09.07.2015

Emissionsdaten

Emittent	Venture XXI CLO Ltd.
Emissionsvolumen*	15.750.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	09.07.2015
Fälligkeit	15.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	VENTURE XXI CLO 15/27 FLR
ISIN	USG93505AB46
WKN	A181P3
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.07.2027

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Analyse und Rating

Profil

Über die Venture XXI CLO Anleihe (A181P3)

Die Venture XXI CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A181P3 bzw. der ISIN USG93505AB46. Die Anleihe wurde am 09.07.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,75 Mio.. Der Kupon der Venture XXI CLO-Anleihe (A181P3) beträgt 12,190%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.