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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,486 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger zweiter, normaler letzter |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.05.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 38 Senior Loan Fund |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.05.2015 |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 16.07.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 08.05.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 38 SN.L.F. 15/27 E |
| ISIN | USG2848EAA22 |
| WKN | A1820C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dryden 38 Senior Loan Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A194B8 | 15.07.2030 | 8.563% | - |
Profil
Über die Dryden 38 Senior Loan Fund Anleihe (A1820C)
Die Dryden 38 Senior Loan Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1820C bzw. der ISIN USG2848EAA22. Die Anleihe wurde am 08.05.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.07.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dryden 38 Senior Loan Fund-Anleihe (A1820C) beträgt 8,486%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.