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Dryden 38 Senior Loan Fund-Anleihe: 8,563% bis 15.07.2030

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WKN A194B8

ISIN USG28472AM30

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,563
Erstes Kupondatum15.10.2018
Letztes Kupondatum14.07.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab23.08.2018

Emissionsdaten

EmittentDryden 38 Senior Loan Fund
Emissionsvolumen*31.300.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum23.08.2018
Fälligkeit15.07.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am23.08.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDRYDEN 38 SN.LN.F.2030 DR
ISINUSG28472AM30
WKNA194B8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2030
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Dryden 38 Senior Loan Fund Anleihe (A194B8)

Die Dryden 38 Senior Loan Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A194B8 bzw. der ISIN USG28472AM30. Die Anleihe wurde am 23.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,30 Mio.. Der Kupon der Dryden 38 Senior Loan Fund-Anleihe (A194B8) beträgt 8,563%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.