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Dryden 38 Senior Loan Fund-Anleihe: 6,536% bis 15.07.2027

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WKN A1ZZZ8

ISIN US26249QAN88

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,536
Erstes Kupondatum15.10.2015
Letztes Kupondatum14.07.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab08.05.2015

Emissionsdaten

EmittentDryden 38 Senior Loan Fund
Emissionsvolumen*13.750.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.05.2015
Fälligkeit15.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am15.07.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDRYDEN 38 SN.LN.F.2027 D2
ISINUS26249QAN88
WKNA1ZZZ8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2027
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Dryden 38 Senior Loan Fund Anleihe (A1ZZZ8)

Die Dryden 38 Senior Loan Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZZZ8 bzw. der ISIN US26249QAN88. Die Anleihe wurde am 08.05.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,75 Mio.. Der Kupon der Dryden 38 Senior Loan Fund-Anleihe (A1ZZZ8) beträgt 6,536%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.