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Barings Euro CLO 2016-1 B.V.-Anleihe bis 29.07.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 28.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.07.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2016-1 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 41.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.07.2016 |
| Fälligkeit | 29.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.07.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS EU.16-1 16/30 FLR |
| ISIN | XS1405778553 |
| WKN | A1822F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.07.2030 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A183BE | 27.07.2030 | 2.360% | - |
Profil
Über die Barings Euro CLO 2016-1 BV Anleihe (A1822F)
Die Barings Euro CLO 2016-1 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1822F bzw. der ISIN XS1405778553. Die Anleihe wurde am 28.07.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2026 statt.
