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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,360 |
| Erstes Kupondatum | 27.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.07.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2016-1 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 7.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.07.2016 |
| Fälligkeit | 27.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.01.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS E.CLO16-1 16/30B2 |
| ISIN | XS1405777662 |
| WKN | A183BE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2030 |
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Über die Barings Euro CLO 2016-1 BV Anleihe (A183BE)
Die Barings Euro CLO 2016-1 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A183BE bzw. der ISIN XS1405777662. Die Anleihe wurde am 28.07.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,30 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2016-1 BV-Anleihe (A183BE) beträgt 2,360%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2026 statt.