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Barings Euro CLO 2016-1 B.V.-Anleihe bis 29.07.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 28.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.07.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2016-1 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 20.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.07.2016 |
| Fälligkeit | 29.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.01.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS EU.CLO16-1 16/30D |
| ISIN | XS1405782076 |
| WKN | A18244 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.07.2030 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A183BE | 27.07.2030 | 2.360% | - |
Profil
Über die Barings Euro CLO 2016-1 BV Anleihe (A18244)
Die Barings Euro CLO 2016-1 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18244 bzw. der ISIN XS1405782076. Die Anleihe wurde am 28.07.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2026 statt.
