Northern Trust-Anleihe: 4,600%

106,80%
-0,29
-0,27%
23.07.2021
WKN: A184R0 / ISIN: US665859AQ77
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Börsenauswahl: Frankfurt

Northern Trust Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,600
Rendite in %* 3,751
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 7,354
Modified Duration 7,088
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2021: 107,09 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
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Aktueller Kurs Northern Trust Anleihe

Kurs 106,80
-0,27%
Kurszeit 23.07.2021 10:30:50 Uhr
Eröffnung/Vortag 106,80 / 107,09
Tagestief/Tageshoch 106,80 / 106,80
52 W. Tief 99,07 (24.07.20)
52 W. Hoch 107,59 (09.06.21)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,600
Erstes Kupondatum01.04.2017
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin01.10.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab08.08.2016

Emissionsdaten

EmittentNorthern Trust Corp.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.08.2016
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
        ...HinweisMit 30 Tagen Kündigungsfrist; Teilkündigung möglich, letztes Call-Datum: 1.10.2049
Kündigungsoption am01.10.2026
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameNORTHERN TRUST 16/UND. D
ISINUS665859AQ77
WKNA184R0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.

Rendite

Auf Verfall3,7505
Auf Kündigung3,7376
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,980 vom 23.06.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,89 114,56 16:06:12
Clean 105,89 114,56 16:06:12

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Northern Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.731,57 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.731,57 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Northern Trust-Anleihe: 4,600%

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 110,43 % 110,60 % -0,15
Frankfurt 106,80 % 107,09 % -0,27
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Northern Trust Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
23.07.2021 106,80 % 106,80 %
22.07.2021 107,09 % 107,09 %
21.07.2021 107,15 % 107,15 %
20.07.2021 107,50 % 107,50 %
19.07.2021 107,04 % 107,04 %
16.07.2021 107,18 % 107,18 %
15.07.2021 106,85 % 106,85 %
14.07.2021 106,84 % 106,84 %
13.07.2021 106,90 % 106,90 %
12.07.2021 106,91 % 106,91 %
09.07.2021 106,83 % 106,83 %
08.07.2021 106,82 % 106,82 %
07.07.2021 106,90 % 106,90 %
06.07.2021 107,10 % 107,10 %
05.07.2021 106,84 % 106,84 %
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Passende Anleihen

Weitere Anleihen von Northern Trust

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A0T9FK 01.05.2014 4.625% -
A1A3CS 04.11.2020 3.450% -
A1GUZE 23.08.2021 3.375% -
A1G75U 02.08.2022 2.375% 0,401%
A1HSY7 30.10.2025 3.950% -
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Ähnliche Rendite

Emittent Rendite Kupon
Yorkshire Building Society 2,8121 13.500%
Lloyds Bank 3,1875 13.000%
Bayerische Landesbank 2,9492 12.500%
Brasilien Foederative Republik 3,3288 12.250%
Realkredit Danmark AS 4,3210 12.000%
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Nachrichten und Kurs des Emittenten

Aktueller Kurs Northern Trust Corp.

Kurs 111,58
+0,72%
Kurszeit 23.07.2021 21:59:58 Uhr
Eröffnung/Vortag 111,57 / 111,58
Tagestief/Tageshoch 110,50 / 112,32
52 W. Tief 74,11 (26.09.2020)
52 W. Hoch 123,25 (02.06.2021)
52 W. Performance

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Analysen zu Northern Trust Corp.

18.06.19 Northern Trust Hold Deutsche Bank AG
02.01.19 Northern Trust Equal weight Barclays Capital
18.10.18 Northern Trust Buy Deutsche Bank AG
03.01.17 Northern Trust Equal weight Barclays Capital
25.04.16 Northern Trust Hold Deutsche Bank AG
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Profil

Über die Northern Trust Anleihe (A184R0)

Die Northern Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A184R0 bzw. der ISIN US665859AQ77. Die Anleihe wurde am 08.08.2016 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.10.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Northern Trust-Anleihe (A184R0) beträgt 4,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,8 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7505%.
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