O1 Properties Finance-Anleihe: 0,500% bis 27.09.2028

8,89%
+0,18
+2,07%
26.11.2021

WKN: A186M9 / ISIN: XS1495585355

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O1 Properties Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,500
Rendite in %* 45,481
Stückzinsen 0,083
Duration in Jahren 5,411
Modified Duration 3,720
Fälligkeit 27.09.2028
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2021: 8,71
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Realtimekurs O1 Properties Finance Anleihe

Börse Stuttgart
00:00:00 Uhr
BID 0,00 ASK 0,00
BID-Size 0 ASK-Size 0

Aktueller Kurs O1 Properties Finance Anleihe

Kurs 8,89
+2,07%
Kurszeit 26.11.2021 09:41:39 Uhr
Eröffnung/Vortag 8,89 / 8,71
Tagestief/Tageshoch 8,89 / 8,89
52 W. Tief 3,23 (14.05.21)
52 W. Hoch 32,99 (26.11.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,500
Erstes Kupondatum27.03.2017
Letztes Kupondatum26.09.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZahlung ausgesetzt
nächster Zinstermin27.03.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab27.09.2016

Emissionsdaten

EmittentO1 Properties Finance PLC
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum27.09.2016
Fälligkeit27.09.2028
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am27.09.2016

Stammdaten

NameO1 PROPERT.FIN.16/28 REGS
ISINXS1495585355
WKNA186M9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandZypern
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis27.09.2028

Rendite

Auf Verfall45,4812
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 8,710 vom 26.11.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

O1 Properties Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 8,96 13,24 16:44:14
Clean 8,88 13,16 16:44:14

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute O1 Properties Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 1.164,50 € noch 7,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 1.171,83 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht O1 Properties Finance-Anleihe: 0,500% bis 27.09.2028

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 8,89 % 8,71 % +2,07
Stuttgart 4,00 %
weitere Börsenplätze

Historische Kurse O1 Properties Finance Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
26.11.2021 8,89 % 8,89 %
25.11.2021 8,71 % 8,71 %
24.11.2021 8,87 % 8,87 %
23.11.2021 8,71 % 8,71 %
22.11.2021 8,88 % 8,88 %
19.11.2021 9,32 % 9,32 %
18.11.2021 9,39 % 9,39 %
17.11.2021 9,39 % 9,39 %
16.11.2021 9,31 % 9,31 %
15.11.2021 8,81 % 8,81 %
12.11.2021 9,34 % 9,34 %
11.11.2021 9,41 % 9,41 %
10.11.2021 9,43 % 9,43 %
09.11.2021 9,34 % 9,34 %
08.11.2021 9,34 % 9,34 %
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Profil

Über die O1 Properties Finance Anleihe (A186M9)

Die O1 Properties Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A186M9 bzw. der ISIN XS1495585355. Die Anleihe wurde am 27.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.09.2016. Der Kupon der O1 Properties Finance-Anleihe (A186M9) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.03.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 8,89 ergibt sich somit eine Rendite von 45,4812%.
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Oskar

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