O1 Properties Finance-Anleihe: 0,500% bis 27.09.2028
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O1 Properties Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 48 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 33 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 29 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 29 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 28 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 186,610 |
| Stückzinsen | 0,148 |
| Duration in Jahren | 2,095 |
| Modified Duration | 0,731 |
| Fälligkeit | 27.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.07.2025: 3,67
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 27.03.2017 |
| Letztes Kupondatum | 26.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zahlung ausgesetzt |
| nächster Zinstermin | 27.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.09.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | O1 Properties Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.09.2016 |
| Fälligkeit | 27.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 27.09.2016 |
Stammdaten
| Name | O1 PROPERT.FIN.16/28 REGS |
| ISIN | XS1495585355 |
| WKN | A186M9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Zypern |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 186,6104 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 3,670 vom 14.07.2025
Börsenübersicht O1 Properties Finance-Anleihe: 0,500% bis 27.09.2028
Über die O1 Properties Finance Anleihe (A186M9)
Die O1 Properties Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A186M9 bzw. der ISIN XS1495585355. Die Anleihe wurde am 27.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.09.2016. Der Kupon der O1 Properties Finance-Anleihe (A186M9) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 3,67 ergibt sich somit eine Rendite von 186,6104%.