O1 Properties Finance-Anleihe: 0,500% bis 27.09.2028
Werbung
O1 Properties Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 16 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 15 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 238,615 |
| Stückzinsen | 0,124 |
| Duration in Jahren | 1,891 |
| Modified Duration | 0,559 |
| Fälligkeit | 27.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.12.2025: 3,67
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 27.03.2017 |
| Letztes Kupondatum | 26.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zahlung ausgesetzt |
| nächster Zinstermin | 27.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.09.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | O1 Properties Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.09.2016 |
| Fälligkeit | 27.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 27.09.2016 |
Stammdaten
| Name | O1 PROPERT.FIN.16/28 REGS |
| ISIN | XS1495585355 |
| WKN | A186M9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Zypern |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 238,6145 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 3,670 vom 26.12.2025
Börsenübersicht O1 Properties Finance-Anleihe: 0,500% bis 27.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 3,67 % | 3,66 % | +0,27 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Caybon Holding AB | 238,6376 | 10.550% |
| Luna Capital Partners | 238,5381 | 9.250% |
| Freund & Partner Steuerberatungsgesellschaft | 238,8868 | 5.750% |
Über die O1 Properties Finance Anleihe (A186M9)
Die O1 Properties Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A186M9 bzw. der ISIN XS1495585355. Die Anleihe wurde am 27.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.09.2016. Der Kupon der O1 Properties Finance-Anleihe (A186M9) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 3,67 ergibt sich somit eine Rendite von 238,6145%.