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ALM VIII/ALM VIII LLC-Anleihe: 2,709% bis 16.10.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,709 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.10.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | ALM VIII Ltd./ALM VIII LLC |
| Emissionsvolumen* | 382.700.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.10.2016 |
| Fälligkeit | 16.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ALM VIII 2028 FLR A-1-R |
| ISIN | US020053AS36 |
| WKN | A187ER |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2028 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZAB6 | 20.01.2026 | 2.331% | - |
Profil
Über die ALM VIII-ALM VIII LLC Anleihe (A187ER)
Die ALM VIII-ALM VIII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A187ER bzw. der ISIN US020053AS36. Die Anleihe wurde am 20.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 382,70 Mio.. Der Kupon der ALM VIII-ALM VIII LLC-Anleihe (A187ER) beträgt 2,709%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.