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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.10.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 46 Euro CLO 2016 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 12.870.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.10.2016 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Ab Januar 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.11.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 46 EO CLO 16/30 B2 |
| ISIN | XS1493504382 |
| WKN | A187RU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 46 Euro CLO 2016 BV Anleihe (A187RU)
Die Dryden 46 Euro CLO 2016 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A187RU bzw. der ISIN XS1493504382. Die Anleihe wurde am 28.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,87 Mio.. Der Kupon der Dryden 46 Euro CLO 2016 BV-Anleihe (A187RU) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.