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Roche Holdings-Anleihe: 2,375% bis 28.01.2027
Roche Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 15 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 15 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 11 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 4,232 |
| Stückzinsen | 1,109 |
| Duration in Jahren | -0,408 |
| Modified Duration | -0,392 |
| Fälligkeit | 28.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.07.2026: 99,03
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 28.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.10.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Roche Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.10.2016 |
| Fälligkeit | 28.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.10.2026 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 31.10.2016 |
Stammdaten
| Name | ROCHE HLDGS 16/27 REGS |
| ISIN | USU75000BL90 |
| WKN | A188FZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2323 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,034 vom 16.07.2026
Weitere Anleihen von Roche Holdings
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LQZF | 13.11.2026 | - | - |
| A3LQZH | 13.11.2026 | 5.265% | 2,618% |
| A3K248 | 10.03.2027 | 2.314% | 4,437% |
| A3K249 | 10.03.2027 | 2.314% | 4,222% |
| A2RRT0 | 17.09.2028 | 3.625% | 4,388% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9949 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,1446 | 11.250% |
| Raptor Capital International | 3,6278 | 11.000% |
Über die Roche Holdings Anleihe (A188FZ)
Die Roche Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A188FZ bzw. der ISIN USU75000BL90. Die Anleihe wurde am 31.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.10.2016. Der Kupon der Roche Holdings-Anleihe (A188FZ) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,04 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2323%.