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Dryden 33 Senior Loan Fund-Anleihe: 4,637% bis 16.10.2028

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WKN A189AP

ISIN US26249GAF72

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,637
Erstes Kupondatum17.01.2017
Letztes Kupondatum15.10.2028
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.10.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.11.2016

Emissionsdaten

EmittentDryden 33 Senior Loan Fund
Emissionsvolumen*113.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum22.11.2016
Fälligkeit16.10.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Collateral Call
Sonderkündigungsoption am22.11.2016
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDRYDEN 33 SN.LN.F.2028 BR
ISINUS26249GAF72
WKNA189AP
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis16.10.2028
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Dryden 33 Senior Loan Fund Anleihe (A189AP)

Die Dryden 33 Senior Loan Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A189AP bzw. der ISIN US26249GAF72. Die Anleihe wurde am 22.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 113,00 Mio.. Der Kupon der Dryden 33 Senior Loan Fund-Anleihe (A189AP) beträgt 4,637%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2026 statt.