Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,158 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2014 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.05.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 33 Senior Loan Fund |
| Emissionsvolumen* | 90.400.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.05.2014 |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.07.2016 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 07.05.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 33 SN.LN.F. 14/26 |
| ISIN | USG2851VAB65 |
| WKN | A1V9RH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2026 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dryden 33 Senior Loan Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A190SY | 16.10.2028 | 9.888% | - |
| A189AP | 16.10.2028 | 4.637% | - |
| A3KZ66 | 16.04.2029 | - | - |
Profil
Über die Dryden 33 Senior Loan Fund Anleihe (A1V9RH)
Die Dryden 33 Senior Loan Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9RH bzw. der ISIN USG2851VAB65. Die Anleihe wurde am 07.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 90,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2016. Der Kupon der Dryden 33 Senior Loan Fund-Anleihe (A1V9RH) beträgt 3,158%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.