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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 14.08.2012 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.04.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gemgarto 2012-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 15.600.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.04.2012 |
| Fälligkeit | 15.05.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 14.05.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 19.04.2012 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GEMGARTO 2012-1 12/45 FLR |
| ISIN | XS0769021519 |
| WKN | A18U1F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2045 |
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Über die Gemgarto 2012-1 Anleihe (A18U1F)
Die Gemgarto 2012-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18U1F bzw. der ISIN XS0769021519. Die Anleihe wurde am 19.04.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.05.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.05.2026 statt.