Cork Street CLO DAC-Anleihe: 2,811% bis 27.11.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,811 |
| Erstes Kupondatum | 27.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 26.11.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cork Street CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.350.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.11.2015 |
| Fälligkeit | 27.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 27.11.2017 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Collateral Clean-up, mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 27.05.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | CORK STR.CLO 15/28 |
| ISIN | XS1319589864 |
| WKN | A18VFD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.11.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Cork Street CLO DAC Anleihe (A18VFD)
Die Cork Street CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18VFD bzw. der ISIN XS1319589864. Die Anleihe wurde am 30.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,35 Mio.. Der Kupon der Cork Street CLO DAC-Anleihe (A18VFD) beträgt 2,811%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.05.2026 statt.