NRZ Advance Receivables Trust 2015-ON1-Anleihe: 3,302% bis 17.08.2048
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,302 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2015 |
| Letztes Kupondatum | 16.08.2048 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 28.08.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | NRZ Advance Receivables Trust 2015-ON1 |
| Emissionsvolumen* | 292.542.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.08.2015 |
| Fälligkeit | 17.08.2048 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.01.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 28.08.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NRZ ADV. REC.15-ON1 2048 |
| ISIN | US62942QAF00 |
| WKN | A18WN2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.08.2048 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z56Z | 15.08.2046 | 2.315% | - |
| A19KTP | 15.10.2049 | 3.020% | - |
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| A19WD7 | 15.02.2051 | 3.214% | - |
Profil
Über die NRZ Advance Receivables Trust 2015-ON1 Anleihe (A18WN2)
Die NRZ Advance Receivables Trust 2015-ON1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18WN2 bzw. der ISIN US62942QAF00. Die Anleihe wurde am 28.08.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.08.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 292,54 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der NRZ Advance Receivables Trust 2015-ON1-Anleihe (A18WN2) beträgt 3,302%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt.