Jefferson Mill CLO/Jefferson Mill CLO LLC-Anleihe: 4,498% bis 20.07.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,498 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.07.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jefferson Mill CLO Ltd./Jefferson Mill CLO LLC |
| Emissionsvolumen* | 41.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.07.2015 |
| Fälligkeit | 20.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JEFFERS.MILL CLO 2027 B-1 |
| ISIN | USG50796AD67 |
| WKN | A18YD3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LRRP | 20.10.2031 | - | - |
Profil
Über die Jefferson Mill CLO-Jefferson Mill CLO LLC Anleihe (A18YD3)
Die Jefferson Mill CLO-Jefferson Mill CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18YD3 bzw. der ISIN USG50796AD67. Die Anleihe wurde am 28.07.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,50 Mio.. Der Kupon der Jefferson Mill CLO-Jefferson Mill CLO LLC-Anleihe (A18YD3) beträgt 4,498%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2027 statt.