Jefferson Mill CLO/Jefferson Mill CLO LLC-Anleihe bis 20.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jefferson Mill CLO Ltd./Jefferson Mill CLO LLC |
| Emissionsvolumen* | 24.100.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.09.2018 |
| Fälligkeit | 20.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JEFF.MILL L/ 18/31 FLR DR |
| ISIN | US47421MBC64 |
| WKN | A3LRRP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2031 |
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Profil
Über die Jefferson Mill CLO-Jefferson Mill CLO LLC Anleihe (A3LRRP)
Die Jefferson Mill CLO-Jefferson Mill CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRRP bzw. der ISIN US47421MBC64. Die Anleihe wurde am 27.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,10 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2027 statt.