Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,831 |
| Erstes Kupondatum | 20.06.2016 |
| Letztes Kupondatum | 19.06.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.02.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rochester Financing No.2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 16.200.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 26.02.2016 |
| Fälligkeit | 20.06.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.03.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.02.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ROCHESTER FIN.2 16/45 FLR |
| ISIN | XS1371723054 |
| WKN | A18YS2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.06.2045 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die Rochester Financing No2 Anleihe (A18YS2)
Die Rochester Financing No2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18YS2 bzw. der ISIN XS1371723054. Die Anleihe wurde am 26.02.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.06.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.03.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rochester Financing No2-Anleihe (A18YS2) beträgt 3,831%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.03.2026 statt.