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Harvest CLO XII DAC-Anleihe: 2,921% bis 18.08.2028

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WKN A18Z41

ISIN XS1246203928

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,921
Erstes Kupondatum18.02.2016
Letztes Kupondatum17.08.2028
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin18.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab06.08.2015

Emissionsdaten

EmittentHarvest CLO XII DAC
Emissionsvolumen*20.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum06.08.2015
Fälligkeit18.08.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am18.08.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHARVEST CLO XII 15/28 FLR
ISINXS1246203928
WKNA18Z41
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.08.2028
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Harvest CLO XII DAC Anleihe (A18Z41)

Die Harvest CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18Z41 bzw. der ISIN XS1246203928. Die Anleihe wurde am 06.08.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,50 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XII DAC-Anleihe (A18Z41) beträgt 2,921%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2025 statt.