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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,465 |
| Erstes Kupondatum | 20.02.2018 |
| Letztes Kupondatum | 17.11.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XII DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.10.2017 |
| Fälligkeit | 18.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 18.11.2019 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.02.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST XII 17/30 FLR F-R |
| ISIN | XS1692044388 |
| WKN | A28U3Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.11.2030 |
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Über die Harvest CLO XII DAC Anleihe (A28U3Z)
Die Harvest CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28U3Z bzw. der ISIN XS1692044388. Die Anleihe wurde am 26.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,00 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XII DAC-Anleihe (A28U3Z) beträgt 10,465%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt.