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Harvest CLO XII DAC-Anleihe: 1,340% bis 18.08.2028

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WKN A1Z3UQ

ISIN XS1246199399

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,340
Erstes Kupondatum18.02.2016
Letztes Kupondatum17.08.2028
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin18.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab06.08.2015

Emissionsdaten

EmittentHarvest CLO XII DAC
Emissionsvolumen*229.750.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum06.08.2015
Fälligkeit18.08.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am18.08.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am18.08.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHARVEST CLO XII 15/28 FLR
ISINXS1246199399
WKNA1Z3UQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.08.2028
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Harvest CLO XII DAC Anleihe (A1Z3UQ)

Die Harvest CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z3UQ bzw. der ISIN XS1246199399. Die Anleihe wurde am 06.08.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 229,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.08.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Harvest CLO XII DAC-Anleihe (A1Z3UQ) beträgt 1,340%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2025 statt.