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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,530 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.04.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO III B.V. |
| Emissionsvolumen* | 178.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.04.2016 |
| Fälligkeit | 16.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 26.04.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO CLO III 16/29 FLR |
| ISIN | XS1387732727 |
| WKN | A18ZPR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Contego CLO III BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LV0N | 15.10.2030 | - | - |
| A2SAXC | 15.10.2030 | 6.576% | - |
| A28T01 | 15.10.2030 | 4.326% | - |
Profil
Über die Contego CLO III BV Anleihe (A18ZPR)
Die Contego CLO III BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18ZPR bzw. der ISIN XS1387732727. Die Anleihe wurde am 26.04.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 178,50 Mio.. Der Kupon der Contego CLO III BV-Anleihe (A18ZPR) beträgt 1,530%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.