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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,972 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 23.12.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | RAIT 2015-FL5 Trust |
| Emissionsvolumen* | 54.724.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.12.2015 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.12.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.12.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RAIT 15-FL5 TR.2031 B FLR |
| ISIN | US74890BAC72 |
| WKN | A18ZRM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die RAIT 2015-FL5 Trust Anleihe (A18ZRM)
Die RAIT 2015-FL5 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18ZRM bzw. der ISIN US74890BAC72. Die Anleihe wurde am 23.12.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 54,72 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.12.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RAIT 2015-FL5 Trust-Anleihe (A18ZRM) beträgt 5,972%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt.