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Jubilee CLO 2017-XVIII DAC-Anleihe: 7,065% bis 15.01.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,065 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2017-XVIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.07.2017 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juli 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.08.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBILEE CLO 17-XVIII17/30 |
| ISIN | XS1619574293 |
| WKN | A191LT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Jubilee CLO 2017-XVIII DAC Anleihe (A191LT)
Die Jubilee CLO 2017-XVIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A191LT bzw. der ISIN XS1619574293. Die Anleihe wurde am 05.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,50 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2017-XVIII DAC-Anleihe (A191LT) beträgt 7,065%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2026 statt.