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Bilbao CLO I DAC-Anleihe: 4,574% bis 21.07.2031

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WKN A1927C

ISIN XS1804145925

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,574
Erstes Kupondatum22.01.2019
Letztes Kupondatum20.07.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.06.2018

Emissionsdaten

EmittentBilbao CLO I DAC
Emissionsvolumen*21.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.06.2018
Fälligkeit21.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Deal Clean-up
Sonderkündigungsoption am26.06.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBILBAO CLO I 18/31 FLR C
ISINXS1804145925
WKNA1927C
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis21.07.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Bilbao CLO I DAC Anleihe (A1927C)

Die Bilbao CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1927C bzw. der ISIN XS1804145925. Die Anleihe wurde am 26.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Der Kupon der Bilbao CLO I DAC-Anleihe (A1927C) beträgt 4,574%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.