Ellington CLO I-Anleihe: 7,544% bis 22.07.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,544 |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ellington CLO I Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 28.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.07.2018 |
| Fälligkeit | 22.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ELLING.CLO I 2030 FLR B |
| ISIN | US28852LAG86 |
| WKN | A192GK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ellington CLO I Anleihe (A192GK)
Die Ellington CLO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192GK bzw. der ISIN US28852LAG86. Die Anleihe wurde am 06.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Der Kupon der Ellington CLO I-Anleihe (A192GK) beträgt 7,544%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.