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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 43.990.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.07.2018 |
| Fälligkeit | 30.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO VII 18/30SUB |
| ISIN | XS1854833800 |
| WKN | A193B9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von St Pauls CLO VII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUVJ | 18.07.2034 | 8.550% | - |
| A3KUVK | 18.07.2034 | 8.141% | - |
| A4EFU9 | 18.07.2034 | - | - |
Profil
Über die St Pauls CLO VII DAC Anleihe (A193B9)
Die St Pauls CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A193B9 bzw. der ISIN XS1854833800. Die Anleihe wurde am 12.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,99 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt.