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St. Paul's CLO IX DAC-Anleihe: 4,980% bis 15.11.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,980 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.05.2018 |
| Fälligkeit | 15.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.05.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS C.IX 18/30 FLR E |
| ISIN | XS1808334392 |
| WKN | A19400 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2030 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von St Pauls CLO IX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K526 | 20.07.2035 | 12.415% | - |
| A3L4CX | 20.07.2035 | 9.635% | - |
| A3K2S4 | 20.07.2035 | 6.485% | - |
Profil
Über die St Pauls CLO IX DAC Anleihe (A19400)
Die St Pauls CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19400 bzw. der ISIN XS1808334392. Die Anleihe wurde am 31.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO IX DAC-Anleihe (A19400) beträgt 4,980%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.
