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St. Paul's CLO IX DAC-Anleihe: 12,415% bis 20.07.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,415 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.03.2022 |
| Fälligkeit | 20.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 22.03.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 22.03.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAUL'S IX 22/35 FLR F |
| ISIN | XS2443907493 |
| WKN | A3K526 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2035 |
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Über die St Pauls CLO IX DAC Anleihe (A3K526)
Die St Pauls CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K526 bzw. der ISIN XS2443907493. Die Anleihe wurde am 22.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,80 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO IX DAC-Anleihe (A3K526) beträgt 12,415%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
