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Jubilee CLO 2015-XV DAC-Anleihe bis 12.07.2028
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Jubilee CLO 2015-XV DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 HEID 29 Nts | XS3379436325 | 23 | Buy |
| 3.5 E.ON 28 -S EMTN | XS2574873266 | 16 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 12 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | - |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 12.07.2028 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 12.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.06.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2015-XV DAC |
| Emissionsdatum | 04.06.2015 |
| Fälligkeit | 12.07.2028 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie Kündigung zu 100% jederzeit nach vollständiger Rückzahlung aller anderen Klassen, allerdings auch auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' |
| Sonderkündigungsoption am | 12.01.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBILEE CLO 15-XV 15/28 |
| ISIN | XS1223424927 |
| WKN | A194C3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2028 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Jubilee CLO 2015-XV DAC-Anleihe bis 12.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Jubilee CLO 2015-XV DAC Anleihe (A194C3)
Die Jubilee CLO 2015-XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A194C3 bzw. der ISIN XS1223424927. Die Anleihe wurde am 04.06.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2028. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.07.2026 statt.