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Jubilee CLO 2015-XV DAC-Anleihe bis 12.07.2028

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WKN A194C3

ISIN XS1223424927

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Jubilee CLO 2015-XV DAC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
gettex
Name ISIN Trades
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 24 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 21 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 21 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 20 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % -
Rendite in % -
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 12.07.2028
Nachrang Ja
Währung %
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum12.01.2016
Letztes Kupondatum11.07.2028
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin12.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab04.06.2015

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...Hinweissowie Kündigung zu 100% jederzeit nach vollständiger Rückzahlung aller anderen Klassen, allerdings auch auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'
Sonderkündigungsoption am12.01.2016
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameJUBILEE CLO 15-XV 15/28
ISINXS1223424927
WKNA194C3
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis12.07.2028
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Profil

Über die Jubilee CLO 2015-XV DAC Anleihe (A194C3)

Die Jubilee CLO 2015-XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A194C3 bzw. der ISIN XS1223424927. Die Anleihe wurde am 04.06.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2028. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2026 statt.