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Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V.-Anleihe: 3,764% bis 15.08.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,764 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger zweiter, normaler letzter |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.08.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 16.950.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.08.2018 |
| Fälligkeit | 15.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | ab August 2020 sowie jederzeit danach 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 23.09.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 32 EURO CLO 18/31 |
| ISIN | XS1864486854 |
| WKN | A194LA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2031 |
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Über die Dryden 32 Euro CLO 2014 BV Anleihe (A194LA)
Die Dryden 32 Euro CLO 2014 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A194LA bzw. der ISIN XS1864486854. Die Anleihe wurde am 23.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,95 Mio.. Der Kupon der Dryden 32 Euro CLO 2014 BV-Anleihe (A194LA) beträgt 3,764%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2026 statt.
