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Cork Street CLO DAC-Anleihe bis 27.11.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 26.11.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cork Street CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 53.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.11.2015 |
| Fälligkeit | 27.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Kündigung zu 100% jederzeit nach vollständiger Rückzahlung aller anderen Klassen, allerdings auch auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' |
| Sonderkündigungsoption am | 30.12.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORK STR.CLO 15/28 FLR |
| ISIN | XS1319591845 |
| WKN | A19846 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.11.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Cork Street CLO DAC Anleihe (A19846)
Die Cork Street CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19846 bzw. der ISIN XS1319591845. Die Anleihe wurde am 30.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 53,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.08.2026 statt.