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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,848 |
| Erstes Kupondatum | 16.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2058 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.01.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gosforth Funding 2016-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 62.176.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.01.2016 |
| Fälligkeit | 15.02.2058 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.02.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Deal Clean-Up zu jedem Zinstermin zu 100% mit 5 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GOSFORTH FG16-1 16/58 M |
| ISIN | XS1340860177 |
| WKN | A199A5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2058 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Gosforth Funding 2016-1 Anleihe (A199A5)
Die Gosforth Funding 2016-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A199A5 bzw. der ISIN XS1340860177. Die Anleihe wurde am 25.01.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2058. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 62,18 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.02.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Gosforth Funding 2016-1-Anleihe (A199A5) beträgt 1,848%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.08.2025 statt.