Transneft PJSC-Anleihe: 9,250% bis 26.01.2024

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16:28:45 Uhr
WKN: A19CPY / ISIN: RU000A0JXC24
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Transneft PJSC Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 9,250
Rendite in %* 7,246
Stückzinsen 0,251
Duration in Jahren 2,078
Modified Duration 1,938
Fälligkeit 26.01.2024
Nachrang Nein
Währung RUB
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.08.2021: 104,40
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Aktueller Kurs Transneft PJSC Anleihe

Kurs 104,13
-0,26%
Kurszeit 05.08.2021 16:28:45 Uhr
Eröffnung/Vortag 104,38 / 104,40
Tagestief/Tageshoch 104,11 / 104,38
52 W. Tief 102,61 (22.06.21)
52 W. Hoch 120,00 (08.01.21)
52 W. Performance
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,250
Erstes Kupondatum04.08.2017
Letztes Kupondatum25.01.2024
Periodenunterschiede KuponsUnregelmäßige Kuponlaufzeiten
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.02.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab03.02.2017

Emissionsdaten

EmittentTransneft PJSC
Emissionsvolumen*15.000.000.000
EmissionswährungRUB
Emissionsdatum03.02.2017
Fälligkeit26.01.2024
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameTRANSNEFT 17-24
ISINRU000A0JXC24
WKNA19CPY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandRussland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.01.2024

Rendite

Auf Verfall7,2458
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,400 vom 05.08.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Transneft PJSC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,43 104,45 17:37:53
Clean 104,18 104,20 17:37:53

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Transneft PJSC Anleihen im Nominalwert von 10.000 RUB kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 120,48 € noch 0,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 RUB also 120,77 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Transneft PJSC-Anleihe: 9,250% bis 26.01.2024

Börse Letzter Vortag +/- %
Moskau 104,13 % 104,40 % -0,26
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Historische Kurse Transneft PJSC Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
04.08.2021 104,21 % 104,40 %
03.08.2021 104,22 % 104,22 %
02.08.2021 104,98 % 104,28 %
30.07.2021 104,81 % 105,00 %
29.07.2021 104,76 % 105,11 %
28.07.2021 105,50 % 105,30 %
27.07.2021 105,70 % 105,50 %
26.07.2021 105,70 % 104,62 %
23.07.2021 104,60 % 104,92 %
22.07.2021 105,84 % 105,57 %
21.07.2021 105,84 % 105,82 %
20.07.2021 104,54 % 105,05 %
19.07.2021 104,62 % 104,62 %
16.07.2021 104,53 % 104,67 %
15.07.2021 104,96 % 104,53 %
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A1ZRN8 09.10.2024 11.000% -
A1Z4HG 03.07.2025 8.000% -
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Profil

Über die Transneft PJSC Anleihe (A19CPY)

Die Transneft PJSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19CPY bzw. der ISIN RU000A0JXC24. Die Anleihe wurde am 03.02.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2024. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist RUB. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Transneft PJSC-Anleihe (A19CPY) beträgt 9,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.02.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,4 ergibt sich somit eine Rendite von 7,2458%.
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