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Jubilee CLO 2014-XI DAC-Anleihe: 5,785% bis 15.04.2030

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WKN A19E6A

ISIN XS1578103910

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,785
Erstes Kupondatum17.07.2017
Letztes Kupondatum14.04.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.04.2017

Emissionsdaten

EmittentJubilee CLO 2014-XI DAC
Emissionsvolumen*36.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.04.2017
Fälligkeit15.04.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab April 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% Ab April 2019 und danach zu jedem Zinstermin: - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am18.04.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameJUBILEE 14-XI 17/30 C-R
ISINXS1578103910
WKNA19E6A
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.04.2030
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Jubilee CLO 2014-XI DAC Anleihe (A19E6A)

Die Jubilee CLO 2014-XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19E6A bzw. der ISIN XS1578103910. Die Anleihe wurde am 18.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,50 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2014-XI DAC-Anleihe (A19E6A) beträgt 5,785%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.