Jubilee CLO 2014-XI DAC-Anleihe bis 15.04.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2014 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.02.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2014-XI DAC |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.02.2014 |
| Fälligkeit | 15.04.2027 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBILEE CLO 14-XI 14/27 |
| ISIN | XS1017441160 |
| WKN | A1ZSZ6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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Profil
Über die Jubilee CLO 2014-XI DAC Anleihe (A1ZSZ6)
Die Jubilee CLO 2014-XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZSZ6 bzw. der ISIN XS1017441160. Die Anleihe wurde am 27.02.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2027. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.