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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,920 |
| Erstes Kupondatum | 31.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 30.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.04.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cairn CLO IV B.V. |
| Emissionsvolumen* | 16.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.04.2017 |
| Fälligkeit | 31.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' sowie 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.04.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIRN CLO IV 17/28 FLR C |
| ISIN | XS1593381426 |
| WKN | A19GFV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.01.2028 |
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Über die Cairn CLO IV BV Anleihe (A19GFV)
Die Cairn CLO IV BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19GFV bzw. der ISIN XS1593381426. Die Anleihe wurde am 28.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,75 Mio.. Der Kupon der Cairn CLO IV BV-Anleihe (A19GFV) beträgt 1,920%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.10.2025 statt.