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Sabine Pass Liquefaction LLC-Anleihe: 5,000% bis 15.03.2027
Sabine Pass Liquefaction LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 24 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 18 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 13 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in %* | 4,972 |
| Stückzinsen | 1,209 |
| Duration in Jahren | 0,249 |
| Modified Duration | 0,238 |
| Fälligkeit | 15.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.06.2026: 100,02
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.09.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sabine Pass Liquefaction LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.499.790.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.09.2016 |
| Fälligkeit | 15.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.9.2026 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 10.05.2017 |
Stammdaten
| Name | SABINE PASS LIQ. 17/27 |
| ISIN | US785592AS57 |
| WKN | A19GRT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9724 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,020 vom 12.06.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Hoist Finance AB publ | Baa1 | 8.843% |
| Yorkshire Building Society | Baa1 | 7.375% |
| National Bank of Greece | Baa1 | 7.250% |
| Hoist Finance AB publ | Baa1 | 7.160% |
| Capital One Financial | Baa1 | 7.149% |
Weitere Anleihen von Sabine Pass Liquefaction LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1824Z | 30.06.2026 | 5.875% | - |
| A1824Y | 30.06.2026 | 5.875% | - |
| A19KNU | 15.03.2028 | 4.200% | 4,517% |
| A28XAA | 15.02.2030 | 4.500% | - |
| A3KLAY | 15.05.2030 | 4.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2610 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,5627 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,8303 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,3981 | 11.250% |
Über die Sabine Pass Liquefaction LLC Anleihe (A19GRT)
Die Sabine Pass Liquefaction LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19GRT bzw. der ISIN US785592AS57. Die Anleihe wurde am 23.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.05.2017. Der Kupon der Sabine Pass Liquefaction LLC-Anleihe (A19GRT) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,02 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9724%. Das zuletzt am 08.05.2024 10:50:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.