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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,179 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.05.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.05.2017 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVOCA CLO XI 17/30 FLR ER |
| ISIN | XS1605708574 |
| WKN | A19J8D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Avoca CLO XI DAC Anleihe (A19J8D)
Die Avoca CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19J8D bzw. der ISIN XS1605708574. Die Anleihe wurde am 26.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,50 Mio.. Der Kupon der Avoca CLO XI DAC-Anleihe (A19J8D) beträgt 8,179%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.